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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 619 599.00 | 167 285.00 | 452 313.00 | 619 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 917.00 | 791 389.00 | 365 528.00 | 1 156 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 3 413.00 | 33 262.00 | 36 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 348.00 | 962 088.00 | 3 400 260.00 | 4 362 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BN En cours de production de biens | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 2 121 991.00 | 337.00 | 2 121 653.00 | 2 121 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 292.00 | | 1 923 292.00 | 1 923 292.00 |
BZ Autres créances | 3 532 413.00 | | 3 532 413.00 | 3 532 413.00 |
CF Disponibilités | 9 362 094.00 | | 9 362 094.00 | 9 362 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 005 614.00 | 337.00 | 17 005 276.00 | 17 005 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 367 963.00 | 962 425.00 | 20 405 537.00 | 21 367 963.00 |
CU Autres participations | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 666 073.00 | | | 10 666 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832 429.00 | | | 3 832 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 14 546 501.00 | | | 14 546 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 760 133.00 | | | 3 760 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 730.00 | | | 1 347 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 433.00 | | | 321 433.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 036.00 | | | 5 859 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 405 537.00 | | | 20 405 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 930.00 | | | 1 960 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 359.00 | 16 390 794.00 | 19 116 153.00 | 2 725 359.00 |
FG Production vendue services | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 093.00 | 16 390 794.00 | 19 162 888.00 | 2 772 093.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 183 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 524 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 229 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 615.00 | | | 1 408 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 359.00 | | | 19 205 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 372 930.00 | | | 15 372 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832 429.00 | | | 3 832 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 382.00 | | 308 003.00 | 4 127 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 035.00 | 4 362 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 035.00 | 1 850 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 296.00 | | 308 003.00 | 1 615 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 402.00 | 184 530.00 | 17 844.00 | 795 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 402.00 | 184 530.00 | 17 844.00 | 795 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 731.00 | 1 347 731.00 | | 1 347 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 434.00 | 321 434.00 | | 321 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 292.00 | 1 923 292.00 | | 1 923 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 004.00 | 30 032.00 | 122 396.00 | 168 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532 414.00 | 3 532 414.00 | | 3 532 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 673.00 | 5 456 673.00 | | 5 456 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 903.00 | 1 960 930.00 | 122 396.00 | 2 098 903.00 |