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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 561 761.00 | 90 687.00 | 471 074.00 | 561 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 998.00 | 590 992.00 | 335 006.00 | 925 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 937.00 | 683 055.00 | 3 334 881.00 | 4 017 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 1 781 507.00 | 400.00 | 1 781 107.00 | 1 781 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 033.00 | | 680 033.00 | 680 033.00 |
BZ Autres créances | 951 404.00 | | 951 404.00 | 951 404.00 |
CF Disponibilités | 12 511 549.00 | | 12 511 549.00 | 12 511 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 010 764.00 | 400.00 | 16 010 364.00 | 16 010 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 028 701.00 | 683 455.00 | 19 345 245.00 | 20 028 701.00 |
CU Autres participations | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 395 621.00 | | | 4 395 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461 455.00 | | | 3 461 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 923.00 | | | 7 905 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 876.00 | | | 219 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 322.00 | | | 598 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 858 642.00 | | | 7 858 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 773.00 | | | 2 213 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 439 321.00 | | | 11 439 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 245.00 | | | 19 345 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 377.00 | | | 3 390 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 686.00 | 19 149 492.00 | 21 593 179.00 | 2 443 686.00 |
FG Production vendue services | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 157.00 | 19 149 492.00 | 21 664 649.00 | 2 515 157.00 |
FM Production stockée | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 678 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 047 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 332.00 | | | 1 565 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 717 549.00 | | | 21 717 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 256 094.00 | | | 18 256 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461 455.00 | | | 3 461 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 501.00 | | 506 186.00 | 3 515 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 4 017 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 1 505 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 301.00 | | 494 300.00 | 1 015 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 11 886.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 279.00 | 172 777.00 | 683 056.00 | 510 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 279.00 | 172 777.00 | 683 056.00 | 510 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 773.00 | 2 213 773.00 | | 2 213 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 724.00 | 541 724.00 | | 541 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 680 033.00 | 680 033.00 | | 680 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 877.00 | 29 575.00 | 120 695.00 | 219 877.00 |
VI Groupe et associés | 598 322.00 | 598 322.00 | | 598 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 404.00 | 951 404.00 | | 951 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 341.00 | 1 653 341.00 | | 1 653 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 679.00 | 3 390 377.00 | 120 695.00 | 3 580 679.00 |