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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 561 761.00 | 122 756.00 | 439 005.00 | 561 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 374.00 | 671 269.00 | 315 105.00 | 986 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 381.00 | 795 402.00 | 3 331 979.00 | 4 127 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BT Marchandises | 2 293 986.00 | 337.00 | 2 293 648.00 | 2 293 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 717.00 | | 1 243 717.00 | 1 243 717.00 |
BZ Autres créances | 683 583.00 | | 683 583.00 | 683 583.00 |
CF Disponibilités | 11 595 058.00 | | 11 595 058.00 | 11 595 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 981 414.00 | 337.00 | 15 981 076.00 | 15 981 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 108 796.00 | 795 740.00 | 19 313 056.00 | 20 108 796.00 |
CU Autres participations | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 857 076.00 | | | 7 857 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 996.00 | | | 2 808 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 717 829.00 | | | 10 717 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 764.00 | | | 197 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 974.00 | | | 3 994 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193 850.00 | | | 2 193 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 305.00 | | | 1 605 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 032.00 | | | 600 032.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 226.00 | | | 8 595 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 313 056.00 | | | 19 313 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 233 411.00 | | | 6 233 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 202.00 | 15 059 189.00 | 17 388 391.00 | 2 329 202.00 |
FG Production vendue services | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 068.00 | 15 059 189.00 | 17 428 257.00 | 2 369 068.00 |
FM Production stockée | | | -948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 427 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 976 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 956.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 357.00 | | | 1 114 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 436 326.00 | | | 17 436 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 330.00 | | | 14 627 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 996.00 | | | 2 808 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 937.00 | | 132 769.00 | 4 017 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | | 4 127 382.00 | 23 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | 1 615 296.00 | 23 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 851.00 | | 132 769.00 | 1 505 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 056.00 | 118 957.00 | 6 610.00 | 683 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 056.00 | 118 957.00 | 6 610.00 | 683 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 305.00 | 1 605 305.00 | | 1 605 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 032.00 | 600 032.00 | | 600 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 274.00 | 3 998 274.00 | | 3 998 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 717.00 | 1 243 717.00 | | 1 243 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 764.00 | 29 800.00 | 121 421.00 | 197 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 583.00 | 683 583.00 | | 683 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 031.00 | 1 928 031.00 | | 1 928 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 376.00 | 6 233 412.00 | 121 421.00 | 6 401 376.00 |