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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 373 711.00 | 16 259.00 | 357 452.00 | 373 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 323.00 | 400 981.00 | 79 342.00 | 480 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 361.00 | 418 616.00 | 2 940 745.00 | 3 359 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BT Marchandises | 1 058 080.00 | 444.00 | 1 057 635.00 | 1 058 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BZ Autres créances | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
CF Disponibilités | 850 207.00 | | 850 207.00 | 850 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 151.00 | 444.00 | 2 218 707.00 | 2 219 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 513.00 | 419 060.00 | 5 159 452.00 | 5 578 513.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 074 343.00 | | | 2 074 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 638.00 | | | 467 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 682.00 | | | 2 582 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 342.00 | | | 1 547 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 825.00 | | | 727 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 769.00 | | | 2 576 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 452.00 | | | 5 159 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 254.00 | | | 2 320 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 150.00 | 1 259 611.00 | 2 356 762.00 | 1 097 150.00 |
FG Production vendue services | 13 021.00 | 35.00 | 13 056.00 | 13 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 171.00 | 1 259 646.00 | 2 369 818.00 | 1 110 171.00 |
FM Production stockée | | | 83 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 326.00 | | | 224 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 656.00 | | | 2 548 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 017.00 | | | 2 081 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 638.00 | | | 467 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 176.00 | | | 607 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 976.00 | | | 606 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 826.00 | 727 826.00 | | 727 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 969.00 | 1 559 969.00 | | 1 559 969.00 |
UX Autres créances clients | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 626.00 | 29 111.00 | 118 543.00 | 285 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VP Divers | 233 336.00 | | | 233 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 167.00 | 282 167.00 | | 282 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 770.00 | 2 320 255.00 | 118 543.00 | 2 576 770.00 |