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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 382 634.00 | 44 677.00 | 337 956.00 | 382 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 541.00 | 464 225.00 | 163 315.00 | 627 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 501.00 | 510 279.00 | 3 005 222.00 | 3 515 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BT Marchandises | 1 779 256.00 | 444.00 | 1 778 812.00 | 1 779 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 769.00 | | 265 769.00 | 265 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 934.00 | | 1 081 934.00 | 1 081 934.00 |
BZ Autres créances | 1 565 683.00 | | 1 565 683.00 | 1 565 683.00 |
CF Disponibilités | 295 734.00 | | 295 734.00 | 295 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 079.00 | 444.00 | 5 017 635.00 | 5 018 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 581.00 | 510 723.00 | 8 022 857.00 | 8 533 581.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 541 982.00 | | | 2 541 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 638.00 | | | 1 853 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 321.00 | | | 4 436 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 309.00 | | | 596 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 519.00 | | | 1 864 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 316.00 | | | 716 316.00 |
EA Autres dettes | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 536.00 | | | 3 586 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 857.00 | | | 8 022 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 993.00 | | | 2 762 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 436.00 | 7 716 684.00 | 9 558 121.00 | 1 841 436.00 |
FG Production vendue services | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 399.00 | 7 716 684.00 | 9 580 084.00 | 1 863 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 802 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 516.00 | | | 881 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 249.00 | | | 9 590 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 610.00 | | | 7 736 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 639.00 | | | 1 853 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 362.00 | | 156 139.00 | 3 359 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 162.00 | | 156 139.00 | 859 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 616.00 | 91 663.00 | | 418 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 616.00 | 91 663.00 | | 418 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 519.00 | 1 864 519.00 | | 1 864 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 716.00 | 152 716.00 | | 152 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 934.00 | 1 081 934.00 | | 1 081 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 570.00 | 29 336.00 | 119 495.00 | 256 570.00 |
VP Divers | 1 565 684.00 | 1 565 684.00 | | 1 565 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 316.00 | 716 316.00 | | 716 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 258.00 | 2 648 258.00 | | 2 648 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227.00 | 2 762 993.00 | 119 495.00 | 2 990 227.00 |