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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 593.00 | | 3 181 593.00 | 3 181 593.00 |
BZ Autres créances | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 733.00 | | 3 295 733.00 | 3 295 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
CU Autres participations | 3 173 763.00 | | 3 173 763.00 | 3 173 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 482.00 | | | 628 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DG Autres réserves | 386 589.00 | | | 386 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 165.00 | | | 248 165.00 |
DK Provisions réglementées | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 661.00 | | | 1 398 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 155.00 | | | 1 880 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 073.00 | | | 1 897 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 733.00 | | | 3 295 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 024.00 | | | 253 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 791.00 | | | -19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 165.00 | | | 248 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 309.00 | | 7 830.00 | 3 301 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 546.00 | | 3 181 593.00 | 127 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 546.00 | | 3 181 593.00 | 127 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 309.00 | | 7 830.00 | 3 301 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 218.00 | 10 849.00 | | 28 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 218.00 | 10 849.00 | | 28 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 143.00 | 236 095.00 | 989 213.00 | 1 880 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 073.00 | 253 024.00 | 989 213.00 | 1 897 073.00 |