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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 213.00 | | 187 213.00 | 187 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 976.00 | | 3 360 976.00 | 3 360 976.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 196.00 | | 3 441 196.00 | 3 441 196.00 |
CU Autres participations | 3 173 763.00 | | 3 173 763.00 | 3 173 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 482.00 | | | 628 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DG Autres réserves | 598 047.00 | | | 598 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 939.00 | | | 368 939.00 |
DK Provisions réglementées | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 449.00 | | | 1 778 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 709.00 | | | 1 644 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 747.00 | | | 1 662 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 196.00 | | | 3 441 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 768.00 | | | 259 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 108.00 | | | -12 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 939.00 | | | 368 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 593.00 | | 179 383.00 | 3 181 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 593.00 | | 179 383.00 | 3 181 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 066.00 | 10 849.00 | | 39 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 066.00 | 10 849.00 | | 39 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
VC Groupe et associés | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 692.00 | 241 713.00 | 1 016 480.00 | 1 644 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 469.00 | 52 257.00 | 187 213.00 | 239 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 747.00 | 259 768.00 | 1 016 480.00 | 1 662 747.00 |