| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 261.00 | | 7 185 261.00 | 7 185 261.00 |
BZ Autres créances | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CF Disponibilités | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 513.00 | | 7 271 513.00 | 7 271 513.00 |
CU Autres participations | 7 120 010.00 | | 7 120 010.00 | 7 120 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 482.00 | 628 482.00 | | 628 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
DG Autres réserves | 1 207 735.00 | 966 986.00 | | 1 207 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 400.00 | 240 749.00 | | 217 400.00 |
DK Provisions réglementées | 115 990.00 | 75 600.00 | | 115 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 671.00 | 2 044 882.00 | | 2 302 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 237.00 | 5 137 634.00 | | 4 873 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 849.00 | 70 476.00 | | 87 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 8 080.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 842.00 | 5 216 190.00 | | 4 968 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 513.00 | 7 261 071.00 | | 7 271 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 551.00 | | | 598 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 390.00 | 25 684.00 | | 40 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 390.00 | 25 684.00 | | 40 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 390.00 | -25 684.00 | | -40 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 644.00 | -29 213.00 | | -27 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 242.00 | 337 769.00 | | 346 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 843.00 | 97 021.00 | | 128 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 400.00 | 240 749.00 | | 217 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 010.00 | | 65 252.00 | 7 120 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 185 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120 010.00 | | 65 252.00 | 7 120 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 600.00 | 40 390.00 | | 75 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 600.00 | 40 390.00 | | 75 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 873 237.00 | 502 946.00 | 1 939 374.00 | 4 873 237.00 |
VI Groupe et associés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 169.00 | | | 265 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 425.00 | 58 173.00 | 65 252.00 | 123 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 842.00 | 598 551.00 | 1 939 374.00 | 4 968 842.00 |