| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 910.00 | | 7 618 910.00 | 7 618 910.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 218.00 | | 7 660 218.00 | 7 660 218.00 |
CU Autres participations | 7 180 010.00 | | 7 180 010.00 | 7 180 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 482.00 | | | 628 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DG Autres réserves | 1 425 134.00 | | | 1 425 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 767.00 | | | 349 767.00 |
DK Provisions réglementées | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 435.00 | | | 2 691 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 619.00 | | | 4 375 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 658.00 | | | 566 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 784.00 | | | 4 968 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 218.00 | | | 7 660 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 602.00 | | | 1 106 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 997.00 | | | -38 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 134.00 | | | -30 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 453.00 | | | 469 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 767.00 | | | 349 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185 261.00 | | 433 648.00 | 7 185 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 618 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185 261.00 | | 433 648.00 | 7 185 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 990.00 | 38 997.00 | | 115 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 990.00 | 38 997.00 | | 115 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375 619.00 | 513 437.00 | 1 700 844.00 | 4 375 619.00 |
VI Groupe et associés | 566 658.00 | 566 658.00 | | 566 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 439.00 | | | 497 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 184.00 | 4 284.00 | 438 900.00 | 443 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 784.00 | 1 106 602.00 | 1 700 844.00 | 4 968 784.00 |