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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 662.00 | | 623 662.00 | 623 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 671.00 | | 7 805 671.00 | 7 805 671.00 |
BZ Autres créances | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CF Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 436.00 | | 7 989 436.00 | 7 989 436.00 |
CU Autres participations | 7 182 010.00 | | 7 182 010.00 | 7 182 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 482.00 | | | 628 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DG Autres réserves | 1 774 901.00 | | | 1 774 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 652.00 | | | 550 652.00 |
DK Provisions réglementées | 193 983.00 | | | 193 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 083.00 | | | 3 281 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 306.00 | | | 3 866 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 020.00 | | | 831 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 353.00 | | | 4 708 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 436.00 | | | 7 989 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 359.00 | | | 1 365 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 997.00 | | | -38 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 196.00 | | | -64 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 046.00 | | | 637 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 652.00 | | | 550 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618 910.00 | | 112 079.00 | 7 618 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 805 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618 910.00 | | 112 079.00 | 7 618 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 986.00 | 38 997.00 | | 154 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 986.00 | 38 997.00 | | 154 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 662.00 | | 623 662.00 | 623 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866 306.00 | 523 312.00 | 1 456 441.00 | 3 866 306.00 |
VI Groupe et associés | 831 020.00 | 831 020.00 | | 831 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 188.00 | | | 508 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 224.00 | 122 562.00 | 623 662.00 | 746 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 353.00 | 1 365 359.00 | 1 456 441.00 | 4 708 353.00 |