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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 120 010.00 | | 7 120 010.00 | 7 120 010.00 |
BZ Autres créances | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 071.00 | | 7 261 071.00 | 7 261 071.00 |
CU Autres participations | 7 120 010.00 | | 7 120 010.00 | 7 120 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 482.00 | 628 482.00 | | 628 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
DG Autres réserves | 966 986.00 | 598 047.00 | | 966 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 749.00 | 368 939.00 | | 240 749.00 |
DK Provisions réglementées | 75 600.00 | 49 915.00 | | 75 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 882.00 | 1 778 449.00 | | 2 044 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137 634.00 | 1 644 709.00 | | 5 137 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 476.00 | 9 525.00 | | 70 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 514.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 190.00 | 1 662 747.00 | | 5 216 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 071.00 | 3 441 196.00 | | 7 261 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 684.00 | 10 849.00 | | 25 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 684.00 | 12 108.00 | | 25 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 684.00 | -12 108.00 | | -25 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 213.00 | -12 427.00 | | -29 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 769.00 | 425 934.00 | | 337 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 021.00 | 56 995.00 | | 97 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 749.00 | 368 939.00 | | 240 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 976.00 | | 3 759 034.00 | 3 360 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 120 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 976.00 | | 3 759 034.00 | 3 360 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 915.00 | 25 684.00 | | 49 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 915.00 | 25 684.00 | | 49 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 634.00 | 269 824.00 | 2 010 123.00 | 5 137 634.00 |
VI Groupe et associés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 730 000.00 | | | 3 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 907.00 | 128 307.00 | | 128 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 190.00 | 348 380.00 | 2 010 123.00 | 5 216 190.00 |