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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 150.00 | 193.00 | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 063.00 | 111 729.00 | 50 335.00 | 162 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 025.00 | 69 641.00 | 50 384.00 | 120 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 431.00 | 184 519.00 | 100 911.00 | 285 431.00 |
BT Marchandises | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 803.00 | 5 997.00 | 126 806.00 | 132 803.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 546.00 | 5 997.00 | 372 549.00 | 378 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 977.00 | 190 516.00 | 473 461.00 | 663 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 947.00 | | | 252 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DL TOTAL (I) | 323 461.00 | | | 323 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 461.00 | | | 473 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 615.00 | | | 135 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 974.00 | | 48 148.00 | 244 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 285 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 282 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | 498.00 | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 605.00 | | 47 650.00 | 241 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 853.00 | 49 296.00 | 6 631.00 | 141 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 305.00 | 524.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 484.00 | 48 991.00 | 6 107.00 | 138 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 3 781.00 | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 3 781.00 | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 3 781.00 | | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 20 223.00 | 14 384.00 | 34 607.00 |
VI Groupe et associés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 467.00 | 139 280.00 | 7 187.00 | 146 467.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 999.00 | 135 615.00 | 14 384.00 | 149 999.00 |