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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 895.00 | 127 576.00 | 41 319.00 | 168 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 172.00 | 77 432.00 | 45 741.00 | 123 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 410.00 | 208 351.00 | 89 060.00 | 297 410.00 |
BT Marchandises | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 360.00 | 5 997.00 | 132 364.00 | 138 360.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 068.00 | 5 997.00 | 363 072.00 | 369 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 479.00 | 214 347.00 | 452 131.00 | 666 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 281.00 | 262 461.00 | | 266 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 841.00 | 43 820.00 | | 36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 314 122.00 | 317 281.00 | | 314 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758.00 | 51 315.00 | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 427.00 | 52 234.00 | | 32 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 51 778.00 | | 59 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 27 902.00 | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 435.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 010.00 | 183 664.00 | | 138 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 131.00 | 500 946.00 | | 452 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 520.00 | 162 968.00 | | 136 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 000.00 | 956.00 | 510 956.00 | 510 000.00 |
FG Production vendue services | 208 153.00 | 1 056.00 | 209 209.00 | 208 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 153.00 | 2 012.00 | 720 165.00 | 718 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 389.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 5 749.00 | | 5 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 31 330.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 24 170.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 11 818.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 560.00 | 797 473.00 | | 727 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 720.00 | 753 654.00 | | 690 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 841.00 | 43 820.00 | | 36 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 226.00 | | 11 184.00 | 286 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 883.00 | | 9 184.00 | 282 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 961.00 | 41 389.00 | | 166 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 618.00 | 41 389.00 | | 163 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 138 360.00 | 131 173.00 | 7 187.00 | 138 360.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 758.00 | 19 268.00 | 1 490.00 | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 437.00 | 150 250.00 | 7 187.00 | 157 437.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 010.00 | 136 520.00 | 1 490.00 | 138 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |