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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 711.00 | 105 857.00 | 53 854.00 | 159 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 172.00 | 57 761.00 | 65 411.00 | 123 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 226.00 | 166 961.00 | 119 265.00 | 286 226.00 |
BT Marchandises | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 199.00 | 5 997.00 | 136 202.00 | 142 199.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CF Disponibilités | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 678.00 | 5 997.00 | 381 681.00 | 387 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 904.00 | 172 958.00 | 500 946.00 | 673 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
DL TOTAL (I) | 317 281.00 | | | 317 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 946.00 | | | 500 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 968.00 | | | 162 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 431.00 | | 94 201.00 | 285 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 405.00 | 286 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 405.00 | 282 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 088.00 | | 94 201.00 | 282 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 519.00 | 44 517.00 | 62 075.00 | 184 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 193.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 369.00 | 44 324.00 | 62 075.00 | 181 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 315.00 | 30 619.00 | 20 696.00 | 51 315.00 |
VI Groupe et associés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 906.00 | 152 719.00 | 7 187.00 | 159 906.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 664.00 | 162 968.00 | 20 696.00 | 183 664.00 |