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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 4 006.00 | 27.00 | 4 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 289.00 | 130 493.00 | 104 796.00 | 235 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 84 710.00 | 62 433.00 | 147 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 465.00 | 219 209.00 | 167 256.00 | 386 465.00 |
BT Marchandises | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 541.00 | 3 781.00 | 124 760.00 | 128 541.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 057.00 | 3 781.00 | 515 276.00 | 519 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 522.00 | 222 990.00 | 682 532.00 | 905 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 336.00 | 299 125.00 | | 341 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 622.00 | 62 211.00 | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 423 958.00 | 372 336.00 | | 423 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 683.00 | 74 545.00 | | 62 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 535.00 | 26 420.00 | | 27 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 66 099.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | 97 492.00 | | 78 345.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 7 153.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 574.00 | 271 709.00 | | 258 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 532.00 | 644 045.00 | | 682 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 923.00 | 209 046.00 | | 207 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 908.00 | | 45 567.00 | 388 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 010.00 | 386 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 010.00 | 382 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 875.00 | | 45 567.00 | 384 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 226.00 | 47 339.00 | 47 355.00 | 219 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 230.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 449.00 | 47 109.00 | 47 355.00 | 215 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 663.00 | 12 012.00 | 49 591.00 | 62 663.00 |
VI Groupe et associés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 181.00 | 131 644.00 | 4 537.00 | 136 181.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 574.00 | 207 923.00 | 49 591.00 | 258 574.00 |