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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 3 776.00 | 257.00 | 4 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 132.00 | 153 409.00 | 95 724.00 | 249 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 743.00 | 62 041.00 | 73 702.00 | 135 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 908.00 | 219 226.00 | 169 682.00 | 388 908.00 |
BT Marchandises | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 549.00 | 3 781.00 | 121 768.00 | 125 549.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 217 916.00 | | 217 916.00 | 217 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 144.00 | 3 781.00 | 474 363.00 | 478 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 051.00 | 223 006.00 | 644 045.00 | 867 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 125.00 | 283 122.00 | | 299 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | 36 003.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 372 336.00 | 330 125.00 | | 372 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 545.00 | 84 590.00 | | 74 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | 29 958.00 | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 099.00 | 67 675.00 | | 66 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 492.00 | 65 489.00 | | 97 492.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | 396.00 | | 7 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 709.00 | 249 844.00 | | 271 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 045.00 | 579 969.00 | | 644 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 046.00 | 172 657.00 | | 209 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 546.00 | | 42 786.00 | 402 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 424.00 | 388 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 424.00 | 384 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 513.00 | | 42 786.00 | 396 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 647.00 | 39 704.00 | 42 126.00 | 221 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 230.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 101.00 | 39 474.00 | 42 126.00 | 218 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 525.00 | 11 862.00 | 48 970.00 | 74 525.00 |
VI Groupe et associés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 315.00 | 131 778.00 | 4 537.00 | 136 315.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 709.00 | 209 046.00 | 48 970.00 | 271 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |