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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 3 546.00 | 487.00 | 4 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 630.00 | 151 815.00 | 107 814.00 | 259 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 883.00 | 66 285.00 | 70 598.00 | 136 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 546.00 | 221 647.00 | 180 899.00 | 402 546.00 |
BT Marchandises | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 986.00 | 3 781.00 | 118 205.00 | 121 986.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CF Disponibilités | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 851.00 | 3 781.00 | 399 070.00 | 402 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 397.00 | 225 428.00 | 579 969.00 | 805 397.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 122.00 | 266 281.00 | | 283 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | 36 841.00 | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 330 125.00 | 314 122.00 | | 330 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 590.00 | 20 758.00 | | 84 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 32 427.00 | | 29 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 675.00 | 59 255.00 | | 67 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 489.00 | 25 407.00 | | 65 489.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 163.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 844.00 | 138 010.00 | | 249 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 969.00 | 452 131.00 | | 579 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 657.00 | 138 010.00 | | 172 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 410.00 | | 171 021.00 | 297 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 886.00 | 402 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 886.00 | 396 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | 690.00 | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 067.00 | | 170 331.00 | 292 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 351.00 | 40 011.00 | 26 715.00 | 208 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 203.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 008.00 | 39 808.00 | 26 715.00 | 205 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | | 2 216.00 | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | | 2 216.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | | 2 216.00 | 5 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 121 986.00 | 121 986.00 | | 121 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 552.00 | 7 365.00 | 48 366.00 | 84 552.00 |
VI Groupe et associés | 29 953.00 | 29 958.00 | | 29 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 844.00 | 172 657.00 | 48 366.00 | 249 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |