| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 8 020.00 | 1 945.00 | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 537.00 | 162 147.00 | 160 390.00 | 322 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 465.00 | 175 837.00 | 678 628.00 | 854 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 615.00 | | 142 615.00 | 142 615.00 |
BZ Autres créances | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
CF Disponibilités | 247 249.00 | | 247 249.00 | 247 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 582.00 | | 870 582.00 | 870 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 048.00 | 175 837.00 | 1 549 211.00 | 1 725 048.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 128.00 | 446 731.00 | | 599 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 974.00 | 152 397.00 | | 146 974.00 |
DL TOTAL (I) | 757 102.00 | 610 128.00 | | 757 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 766.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 598.00 | 83 552.00 | | 85 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 221.00 | 62 291.00 | | 196 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 346.00 | 181 219.00 | | 159 346.00 |
EA Autres dettes | 350 552.00 | 1 755.00 | | 350 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 108.00 | 329 585.00 | | 792 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 211.00 | 939 713.00 | | 1 549 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 108.00 | 329 585.00 | | 792 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 281.00 | 13 306.00 | 4 580 587.00 | 4 567 281.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 615.00 | 13 306.00 | 4 580 921.00 | 4 567 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 287.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 702.00 | | 11 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957.00 | 8 989.00 | | 11 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 957.00 | -4 539.00 | | -11 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 876.00 | 44 288.00 | | 44 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 201.00 | 4 756 355.00 | | 4 602 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 227.00 | 4 603 958.00 | | 4 455 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 974.00 | 152 397.00 | | 146 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 680.00 | | 415 785.00 | 438 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 032.00 | | 15 785.00 | 312 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 293.00 | | 400 000.00 | 66 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 551.00 | 39 287.00 | | 136 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 2 664.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 805.00 | 36 623.00 | | 130 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 552.00 | 350 552.00 | | 350 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
UX Autres créances clients | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VC Groupe et associés | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
VI Groupe et associés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 552.00 | 281 259.00 | 66 293.00 | 347 552.00 |
VW T.V.A. | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 108.00 | 792 108.00 | | 792 108.00 |