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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 827.00 | 303 229.00 | 137 598.00 | 440 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 748.00 | 318 864.00 | 672 884.00 | 991 748.00 |
BT Marchandises | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
BZ Autres créances | 185 325.00 | | 185 325.00 | 185 325.00 |
CF Disponibilités | 936 247.00 | | 936 247.00 | 936 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 881.00 | | 1 364 881.00 | 1 364 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 629.00 | 318 864.00 | 2 037 765.00 | 2 356 629.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 243.00 | 1 157 153.00 | | 1 302 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 965.00 | 145 090.00 | | 331 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 208.00 | 1 313 243.00 | | 1 645 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 300 011.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 183 321.00 | | 176 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 889.00 | 218 676.00 | | 211 889.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 4 055.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 558.00 | 706 062.00 | | 392 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 765.00 | 2 029 305.00 | | 2 037 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 558.00 | 406 062.00 | | 392 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 11.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 324 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 324 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 895.00 | 4 327.00 | | 15 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 895.00 | 6 868.00 | | 15 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 895.00 | 6 351.00 | | -15 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 359.00 | 46 689.00 | | 111 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 727.00 | 5 104 382.00 | | 6 348 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 762.00 | 4 959 292.00 | | 6 016 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 965.00 | 145 090.00 | | 331 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 464.00 | | 59 284.00 | 932 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 099.00 | | 56 008.00 | 390 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 010.00 | | 3 277.00 | 482 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 499.00 | 32 365.00 | | 286 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 144.00 | 32 365.00 | | 276 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |