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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 797.00 | 246 584.00 | 107 213.00 | 353 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 983.00 | 262 219.00 | 628 765.00 | 890 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 385 242.00 | | 385 242.00 | 385 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BZ Autres créances | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CF Disponibilités | 292 009.00 | | 292 009.00 | 292 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 983.00 | 262 219.00 | 1 499 764.00 | 1 761 983.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 965.00 | 944 141.00 | | 1 061 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 188.00 | 117 824.00 | | 95 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 153.00 | 1 072 965.00 | | 1 168 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 63 866.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 754.00 | 218 896.00 | | 171 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 610.00 | 165 249.00 | | 130 610.00 |
EA Autres dettes | 28 776.00 | 118 000.00 | | 28 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 612.00 | 653 208.00 | | 331 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 764.00 | 1 726 172.00 | | 1 499 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 612.00 | 640 414.00 | | 331 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 435.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 942.00 | | 4 785 925.00 | 4 704 942.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 023.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 265.00 | | 4 786 949.00 | 4 706 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 709.00 | 1 320.00 | | 7 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | 1 320.00 | | 7 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 895.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 895.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | -575.00 | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 21 448.00 | | 27 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 451.00 | 4 722 947.00 | | 4 804 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 263.00 | 4 605 123.00 | | 4 709 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 188.00 | 117 824.00 | | 95 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 462.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 156.00 | | 20 466.00 | 879 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 890 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | 359 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 328.00 | | 15 388.00 | 352 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 473.00 | | 5 078.00 | 466 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 167.00 | 32 525.00 | 7 251.00 | 243 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 812.00 | 32 525.00 | 7 251.00 | 232 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
UX Autres créances clients | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 300.00 | 193 748.00 | 71 551.00 | 265 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 612.00 | 331 612.00 | | 331 612.00 |