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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 284.00 | 197 250.00 | 143 034.00 | 340 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 212.00 | 212 885.00 | 659 327.00 | 872 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BT Marchandises | 423 053.00 | | 423 053.00 | 423 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CF Disponibilités | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 016.00 | | 878 016.00 | 878 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 228.00 | 212 885.00 | 1 537 343.00 | 1 750 228.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 103.00 | 599 129.00 | | 746 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 038.00 | 146 974.00 | | 198 038.00 |
DL TOTAL (I) | 955 141.00 | 757 103.00 | | 955 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 727.00 | 390.00 | | 113 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 453.00 | 85 593.00 | | 86 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 196 222.00 | | 74 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 302.00 | 159 346.00 | | 145 302.00 |
EA Autres dettes | 162 556.00 | 350 552.00 | | 162 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 202.00 | 792 108.00 | | 582 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 343.00 | 1 549 211.00 | | 1 537 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 772.00 | 792 108.00 | | 518 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557 740.00 | 7 206.00 | 4 564 946.00 | 4 557 740.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 151.00 | 7 206.00 | 4 565 357.00 | 4 558 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 048.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 11 957.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 11 957.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -11 957.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 744.00 | 44 876.00 | | 63 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 848.00 | 4 602 202.00 | | 4 581 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 810.00 | 4 455 227.00 | | 4 383 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 038.00 | 146 974.00 | | 198 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 466.00 | | 17 746.00 | 854 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 818.00 | | 17 746.00 | 327 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 837.00 | 37 048.00 | | 175 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 1 945.00 | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 427.00 | 35 103.00 | | 167 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VC Groupe et associés | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 726.00 | 50 296.00 | 63 430.00 | 113 726.00 |
VI Groupe et associés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 917.00 | 235 624.00 | 66 293.00 | 301 917.00 |
VW T.V.A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 202.00 | 518 772.00 | 63 430.00 | 582 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |