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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 048.00 | 227 532.00 | 119 516.00 | 347 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 156.00 | 243 167.00 | 635 989.00 | 879 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 445 026.00 | | 445 026.00 | 445 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BZ Autres créances | 362 957.00 | | 362 957.00 | 362 957.00 |
CF Disponibilités | 197 142.00 | | 197 142.00 | 197 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 183.00 | | 1 090 183.00 | 1 090 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 340.00 | 243 167.00 | 1 726 172.00 | 1 969 340.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 141.00 | 746 103.00 | | 944 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824.00 | 198 038.00 | | 117 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 965.00 | 955 141.00 | | 1 072 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 866.00 | 113 727.00 | | 63 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 197.00 | 86 453.00 | | 67 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 896.00 | 74 165.00 | | 216 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 249.00 | 145 302.00 | | 165 249.00 |
EA Autres dettes | 118 000.00 | 162 556.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 208.00 | 582 202.00 | | 653 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 172.00 | 1 537 343.00 | | 1 726 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 414.00 | 518 772.00 | | 640 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 704 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 706 265.00 | |
FM Production stockée | | | 14 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 282.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 990.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 990.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -990.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | 63 744.00 | | 21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 947.00 | 4 581 848.00 | | 4 722 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 123.00 | 4 383 810.00 | | 4 605 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 824.00 | 198 038.00 | | 117 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | 4 430.00 | | 4 462.00 |