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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 819.00 | 270 864.00 | 113 955.00 | 384 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 464.00 | 286 499.00 | 645 965.00 | 932 464.00 |
BT Marchandises | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BZ Autres créances | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CF Disponibilités | 991 130.00 | | 991 130.00 | 991 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 340.00 | | 1 383 340.00 | 1 383 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 804.00 | 286 499.00 | 2 029 305.00 | 2 315 804.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 153.00 | 1 061 965.00 | | 1 157 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 090.00 | 95 188.00 | | 145 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 243.00 | 1 168 153.00 | | 1 313 243.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 011.00 | 471.00 | | 300 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 321.00 | 171 754.00 | | 183 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 676.00 | 130 610.00 | | 218 676.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 28 776.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 062.00 | 331 612.00 | | 706 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 305.00 | 1 499 764.00 | | 2 029 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 062.00 | 331 612.00 | | 406 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 077 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 077 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 219.00 | 7 709.00 | | 13 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | 7 709.00 | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 737.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 737.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 351.00 | 6 972.00 | | 6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 689.00 | 27 534.00 | | 46 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 382.00 | 4 804 451.00 | | 5 104 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 292.00 | 4 709 263.00 | | 4 959 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 090.00 | 95 188.00 | | 145 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 983.00 | | 46 119.00 | 890 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 932 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 390 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 077.00 | | 35 660.00 | 359 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 551.00 | | 10 459.00 | 471 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 219.00 | 26 376.00 | 2 096.00 | 262 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 864.00 | 26 376.00 | 2 096.00 | 251 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |