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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 686.00 | 2 532.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 9 640.00 | 6 107.00 | 15 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 089.00 | 13 426.00 | 66 663.00 | 80 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 519.00 | 13 426.00 | 80 092.00 | 93 519.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 795.00 | 37 525.00 | | 46 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | 9 269.00 | | -4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 50 947.00 | 55 045.00 | | 50 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890.00 | 1 619.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 9 779.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | 12 323.00 | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 145.00 | 23 720.00 | | 29 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 092.00 | 78 765.00 | | 80 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 145.00 | 23 720.00 | | 29 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 890.00 | 1 619.00 | | 4 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
FG Production vendue services | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 978.00 | 14 154.00 | | 14 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 255.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 841.00 | 154 280.00 | | 147 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 938.00 | 145 011.00 | | 151 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097.00 | 9 269.00 | | -4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 588.00 | | 3 701.00 | 79 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 80 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 22 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | 3 629.00 | 21 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 72.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 429.00 | 2 198.00 | 3 200.00 | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | 2 198.00 | 3 200.00 | 14 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 4 925.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | 3 685.00 | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 11 680.00 | 11 789.00 | | 11 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 308.00 | 13 213.00 | | 13 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292.00 | 710.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 871.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 412.00 | 5 796.00 | | 6 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 486.00 | 30 853.00 | | 29 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | 6 025.00 | | 7 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 976.00 | 29 397.00 | | 29 976.00 |