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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 1 330.00 | 1 888.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 12 640.00 | 4 086.00 | 16 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 641.00 | 16 570.00 | 64 071.00 | 80 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 644.00 | 16 570.00 | 74 074.00 | 90 644.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 377.00 | 46 795.00 | | 49 377.00 |
DH Report à nouveau | | -983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964.00 | 3 565.00 | | -1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 55 663.00 | 57 627.00 | | 55 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 3.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 2 188.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 11 905.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 411.00 | 15 597.00 | | 18 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 074.00 | 73 224.00 | | 74 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 411.00 | 15 597.00 | | 18 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
FG Production vendue services | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 728.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 104.00 | 14 115.00 | | 15 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 379.00 | 146 865.00 | | 139 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 342.00 | 143 300.00 | | 141 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964.00 | 3 565.00 | | -1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 633.00 | | 8.00 | 80 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 8.00 | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415.00 | 1 155.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 1 155.00 | | 15 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 6 694.00 | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 3 631.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 9 026.00 | 9 559.00 | | 9 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 413.00 | 13 248.00 | | 13 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 710.00 | 570.00 | | 1 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 709.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | 7 403.00 | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 675.00 | 29 224.00 | | 27 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 900.00 | 5 485.00 | | 8 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 443.00 | 27 008.00 | | 28 443.00 |