| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 8 759.00 | 1 674.00 | 7 085.00 | 8 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 13 613.00 | 4 668.00 | 18 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 808.00 | 17 887.00 | 69 920.00 | 87 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 411.00 | | 56 412.00 | 56 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 218.00 | 17 887.00 | 126 331.00 | 144 218.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 730.00 | -1 964.00 | | 17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 73 393.00 | 55 663.00 | | 73 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 1 732.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 4 566.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 12 113.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 938.00 | 18 411.00 | | 52 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 331.00 | 74 074.00 | | 126 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 938.00 | 18 411.00 | | 37 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FG Production vendue services | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 1 000.00 | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 874.00 | 15 104.00 | | 9 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 251.00 | 139 379.00 | | 148 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 522.00 | 141 342.00 | | 130 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 730.00 | -1 964.00 | | 17 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 641.00 | | 7 167.00 | 80 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | 7 097.00 | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 70.00 | 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 570.00 | 1 317.00 | | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 1 317.00 | | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 938.00 | 37 938.00 | 15 000.00 | 52 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 6 372.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | 4 293.00 | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 8 644.00 | 9 026.00 | | 8 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 387.00 | 13 413.00 | | 13 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 763.00 | 1 710.00 | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 747.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 7 119.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 114.00 | 27 675.00 | | 24 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 089.00 | 8 900.00 | | 4 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 606.00 | 28 443.00 | | 27 606.00 |