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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 8 759.00 | 2 258.00 | 6 501.00 | 8 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 14 743.00 | 3 538.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 809.00 | 19 602.00 | 68 208.00 | 87 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 441.00 | 19 602.00 | 113 840.00 | 133 441.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 143.00 | 49 377.00 | | 65 143.00 |
DH Report à nouveau | | -1 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | 17 730.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 77 126.00 | 73 393.00 | | 77 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | 25 000.00 | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4 233.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 3 253.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 834.00 | 20 453.00 | | 21 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 713.00 | 52 938.00 | | 36 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 840.00 | 126 331.00 | | 113 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 274.00 | 37 938.00 | | 31 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
FG Production vendue services | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 2.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 399.00 | 148 251.00 | | 158 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 665.00 | 130 522.00 | | 154 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | 17 730.00 | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 405.00 | | 4 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 437.00 | 4 998.00 | 5 439.00 | 10 437.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 713.00 | 31 274.00 | 5 439.00 | 36 713.00 |