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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 901.00 | 2 317.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 10 242.00 | 6 485.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 597.00 | 13 743.00 | 66 854.00 | 80 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 958.00 | 13 743.00 | 79 215.00 | 92 958.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
DH Report à nouveau | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | -4 097.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 54 062.00 | 50 947.00 | | 54 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937.00 | 4 890.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 7 510.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 16 745.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 153.00 | 29 145.00 | | 25 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 215.00 | 80 092.00 | | 79 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 847.00 | 29 145.00 | | 24 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 812.00 | 4 890.00 | | 5 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
FG Production vendue services | 149 252.00 | | 149 252.00 | 149 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 392.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 006.00 | 14 978.00 | | 15 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 1.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | 1.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209.00 | -528.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 244.00 | 147 841.00 | | 161 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 130.00 | 151 938.00 | | 158 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | -4 097.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 089.00 | | 3 034.00 | 80 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 80 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | | 3 005.00 | 22 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 28.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 426.00 | 2 254.00 | 1 938.00 | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 2 254.00 | 1 938.00 | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 937.00 | 7 631.00 | 306.00 | 7 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 153.00 | 24 847.00 | 306.00 | 25 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 5 533.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 3 695.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 10 345.00 | 11 680.00 | | 10 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 423.00 | 13 308.00 | | 13 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | 1 292.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 879.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | 6 412.00 | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 445.00 | 29 486.00 | | 31 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 817.00 | 7 119.00 | | 5 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 489.00 | 29 976.00 | | 27 489.00 |