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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 1 115.00 | 2 102.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 11 700.00 | 5 027.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 633.00 | 15 415.00 | 65 218.00 | 80 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 639.00 | 15 415.00 | 73 224.00 | 88 639.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
DH Report à nouveau | -983.00 | -4 097.00 | | -983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 3 115.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 57 627.00 | 54 062.00 | | 57 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 7 937.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 4 965.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905.00 | 12 251.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 597.00 | 25 153.00 | | 15 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 224.00 | 79 215.00 | | 73 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 597.00 | 24 847.00 | | 15 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | 5 812.00 | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 4 000.00 | | 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 115.00 | 13 506.00 | | 14 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 460.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 865.00 | 161 244.00 | | 146 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 300.00 | 158 130.00 | | 143 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 3 115.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 597.00 | | 36.00 | 80 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 36.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 743.00 | 1 672.00 | | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 1 672.00 | | 13 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 4 812.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 3 693.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 9 559.00 | 10 345.00 | | 9 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 248.00 | 13 423.00 | | 13 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570.00 | 29.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 884.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | 5 696.00 | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 224.00 | 31 445.00 | | 29 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 485.00 | 5 817.00 | | 5 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 008.00 | 27 489.00 | | 27 008.00 |