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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 14 375.00 | 285 625.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 016.00 | 240 805.00 | 43 210.00 | 284 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 572.00 | 403 734.00 | 743 838.00 | 1 147 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 741.00 | 658 915.00 | 1 456 825.00 | 2 115 741.00 |
BT Marchandises | 1 060 850.00 | | 1 060 850.00 | 1 060 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CF Disponibilités | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 434.00 | | 1 228 434.00 | 1 228 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 175.00 | 658 915.00 | 2 685 259.00 | 3 344 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 469.00 | | | 723 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 420.00 | | | 276 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 889.00 | | | 1 109 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 638.00 | | | 530 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 509.00 | | | 705 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 279.00 | | | 314 279.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 370.00 | | | 1 575 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 259.00 | | | 2 685 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 370.00 | | | 1 575 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 567.00 | | 9 473 567.00 | 9 473 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473 567.00 | | 9 473 567.00 | 9 473 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 159 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 003.00 | | | 9 478 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 583.00 | | | 9 201 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 420.00 | | | 276 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 537.00 | | 663 380.00 | 1 454 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 2 115 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 1 781 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 000.00 | | 626 765.00 | 1 157 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 536.00 | | 36 615.00 | 67 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 298.00 | 151 794.00 | 2 177.00 | 509 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 298.00 | 151 794.00 | 2 177.00 | 509 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 509.00 | 705 509.00 | | 705 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 235.00 | 164 235.00 | | 164 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
UX Autres créances clients | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 638.00 | 530 638.00 | | 530 638.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 867.00 | 119 716.00 | 104 151.00 | 223 867.00 |
VW T.V.A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 370.00 | 1 575 370.00 | | 1 575 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
ST Autres comptes | 1 013 319.00 | | | 1 013 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 748.00 | | | 938 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 046.00 | | | 737 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 638.00 | | | 1 366 638.00 |