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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 74 375.00 | 225 625.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 016.00 | 283 889.00 | 127.00 | 284 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 259.00 | 932 186.00 | 768 073.00 | 1 700 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 661.00 | 1 290 450.00 | 1 398 211.00 | 2 688 661.00 |
BT Marchandises | 1 352 126.00 | | 1 352 126.00 | 1 352 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 877 466.00 | | 877 466.00 | 877 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 395.00 | | 2 438 395.00 | 2 438 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 056.00 | 1 290 450.00 | 3 836 606.00 | 5 127 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 559.00 | | | 2 007 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 826.00 | | | 408 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 385.00 | | | 2 526 385.00 |
DP Provisions pour risques | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 186.00 | | | 282 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 105.00 | | | 575 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 263.00 | | | 357 263.00 |
EA Autres dettes | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 356.00 | | | 1 298 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 606.00 | | | 3 836 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 356.00 | | | 1 298 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 022 208.00 | | 10 022 208.00 | 10 022 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 208.00 | | 10 022 208.00 | 10 022 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 346.00 | | | 10 041 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 519.00 | | | 9 632 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 826.00 | | | 408 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 034.00 | | 88 427.00 | 2 601 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 124 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 2 688 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 638.00 | | 87 637.00 | 2 246 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 396.00 | | 790.00 | 124 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 184.00 | 156 266.00 | | 1 134 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 184.00 | 156 266.00 | | 1 134 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 105.00 | 575 105.00 | | 575 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 066.00 | 441 066.00 | | 441 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 186.00 | 282 186.00 | | 282 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 189.00 | 208 803.00 | 124 385.00 | 333 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 356.00 | 1 298 356.00 | | 1 298 356.00 |