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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 44 375.00 | 255 625.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 016.00 | 268 771.00 | 15 246.00 | 284 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 835.00 | 663 021.00 | 819 813.00 | 1 482 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 247.00 | 976 167.00 | 1 495 080.00 | 2 471 247.00 |
BT Marchandises | 1 162 623.00 | | 1 162 623.00 | 1 162 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BZ Autres créances | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
CF Disponibilités | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 611.00 | | 1 611 611.00 | 1 611 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 858.00 | 976 167.00 | 3 106 691.00 | 4 082 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 388.00 | | | 1 416 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 589.00 | | | 334 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 976.00 | | | 1 860 976.00 |
DP Provisions pour risques | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 793.00 | | | 383 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 136.00 | | | 490 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 391.00 | | | 306 391.00 |
EA Autres dettes | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 850.00 | | | 1 233 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 691.00 | | | 3 106 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 850.00 | | | 1 233 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 616 062.00 | | 9 616 062.00 | 9 616 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 062.00 | | 9 616 062.00 | 9 616 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 098.00 | | | 9 651 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 509.00 | | | 9 316 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 589.00 | | | 334 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 877.00 | | 223 370.00 | 2 247 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 761.00 | | 223 090.00 | 1 893 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 116.00 | | 281.00 | 124 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 909.00 | 163 258.00 | 976 167.00 | 812 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 909.00 | 163 258.00 | 976 167.00 | 812 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 136.00 | 490 136.00 | | 490 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
UX Autres créances clients | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
VI Groupe et associés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 908.00 | 318 512.00 | 124 396.00 | 442 908.00 |
VW T.V.A. | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 850.00 | 1 233 850.00 | | 1 233 850.00 |