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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 89 375.00 | 210 625.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 244.00 | 1 079 556.00 | 767 689.00 | 1 847 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 544.00 | 1 452 947.00 | 1 383 597.00 | 2 836 544.00 |
BT Marchandises | 1 165 730.00 | | 1 165 730.00 | 1 165 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
BZ Autres créances | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CF Disponibilités | 1 421 008.00 | | 1 421 008.00 | 1 421 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 947.00 | | 2 794 947.00 | 2 794 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 491.00 | 1 452 947.00 | 4 178 544.00 | 5 631 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 344 956.00 | 2 007 559.00 | | 2 344 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 910.00 | 408 826.00 | | 469 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 866.00 | 2 526 385.00 | | 2 924 866.00 |
DP Provisions pour risques | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 516.00 | 282 186.00 | | 231 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 22 521.00 | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 470.00 | 575 105.00 | | 500 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 240.00 | 357 263.00 | | 449 240.00 |
EA Autres dettes | 42 414.00 | 61 282.00 | | 42 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 813.00 | 1 298 356.00 | | 1 241 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 544.00 | 3 836 606.00 | | 4 178 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 114 052.00 | | 11 114 052.00 | 11 114 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 114 052.00 | | 11 114 052.00 | 11 114 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 138 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 497.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 756.00 | 8 511.00 | | 19 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 967.00 | 47 871.00 | | 79 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 277.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 555.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 555.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -555.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 513.00 | 178 733.00 | | 202 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 802.00 | 10 041 346.00 | | 11 139 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 892.00 | 9 632 519.00 | | 10 669 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 910.00 | 408 826.00 | | 469 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 307.00 | 46 979.00 | | 46 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 183.00 | 37 340.00 | | 42 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 661.00 | | 147 883.00 | 2 688 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 275.00 | | 146 985.00 | 2 334 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 385.00 | | 898.00 | 124 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 450.00 | 162 497.00 | | 1 290 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 450.00 | 162 497.00 | | 1 290 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 470.00 | 500 470.00 | | 500 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 344.00 | 287 344.00 | | 287 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
UX Autres créances clients | 130 683.00 | 130 683.00 | | 130 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 492.00 | 208 209.00 | 125 283.00 | 333 492.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 813.00 | 1 241 813.00 | | 1 241 813.00 |