| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 59 375.00 | 240 625.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 016.00 | 278 920.00 | 5 096.00 | 284 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 622.00 | 795 889.00 | 816 733.00 | 1 612 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 034.00 | 1 134 184.00 | 1 466 850.00 | 2 601 034.00 |
BT Marchandises | 1 386 997.00 | | 1 386 997.00 | 1 386 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
BZ Autres créances | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
CF Disponibilités | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 300.00 | | 2 027 300.00 | 2 027 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 334.00 | 1 134 184.00 | 3 494 150.00 | 4 628 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 404.00 | | | 1 722 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 583.00 | | | 356 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 988.00 | | | 2 188 988.00 |
DP Provisions pour risques | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 842.00 | | | 591 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
EA Autres dettes | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 298.00 | | | 1 293 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 150.00 | | | 3 494 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 298.00 | | | 1 293 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 932 944.00 | | 9 932 944.00 | 9 932 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 944.00 | | 9 932 944.00 | 9 932 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 473 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 090.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 948 034.00 | | | 9 948 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 451.00 | | | 9 591 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 583.00 | | | 356 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 247.00 | | 129 860.00 | 2 471 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 2 601 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 2 246 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 851.00 | | 129 860.00 | 2 116 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 167.00 | 158 090.00 | 73.00 | 976 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 167.00 | 158 090.00 | 73.00 | 976 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 842.00 | 591 842.00 | | 591 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
UX Autres créances clients | 183 594.00 | 183 594.00 | | 183 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 956.00 | 308 956.00 | | 308 956.00 |
VI Groupe et associés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 199.00 | 289 803.00 | 124 396.00 | 414 199.00 |
VW T.V.A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 298.00 | 1 293 298.00 | | 1 293 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
ST Autres comptes | 741 881.00 | | | 741 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 973.00 | | | 431 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 233.00 | | | 948 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 142.00 | | | 735 142.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 971.00 | | | 1 232 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |