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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 29 375.00 | 270 625.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 016.00 | 257 194.00 | 26 822.00 | 284 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 745.00 | 526 340.00 | 733 405.00 | 1 259 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 877.00 | 812 909.00 | 1 434 968.00 | 2 247 877.00 |
BT Marchandises | 1 017 510.00 | | 1 017 510.00 | 1 017 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 504 935.00 | | 504 935.00 | 504 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 939.00 | | 1 640 939.00 | 1 640 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 815.00 | 812 909.00 | 3 075 906.00 | 3 888 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 386.00 | | | 964 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 234.00 | | | 488 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 620.00 | | | 1 562 620.00 |
DP Provisions pour risques | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 647.00 | | | 433 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 976.00 | | | 659 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 639.00 | | | 354 639.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 705.00 | | | 1 498 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 906.00 | | | 3 075 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 705.00 | | | 1 498 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 591 013.00 | | 9 591 013.00 | 9 591 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 013.00 | | 9 591 013.00 | 9 591 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 997.00 | | | 9 623 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 763.00 | | | 9 135 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 234.00 | | | 488 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 741.00 | | 132 136.00 | 2 115 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 589.00 | | 112 172.00 | 1 781 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 152.00 | | 19 964.00 | 104 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 916.00 | 153 994.00 | | 658 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 916.00 | 153 994.00 | | 658 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 976.00 | 659 976.00 | | 659 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
UX Autres créances clients | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 647.00 | 433 647.00 | | 433 647.00 |
VI Groupe et associés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 663.00 | 106 547.00 | 124 116.00 | 230 663.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 705.00 | 1 498 705.00 | | 1 498 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
ST Autres comptes | 798 079.00 | | | 798 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 039.00 | | | 321 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 179.00 | | | 969 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 553.00 | | | 731 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 574.00 | | | 1 161 574.00 |