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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 850.00 | 60 865.00 | 34 986.00 | 95 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 817.00 | 64 575.00 | 51 243.00 | 115 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
BZ Autres créances | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
CF Disponibilités | 4 230 310.00 | | 4 230 310.00 | 4 230 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 849.00 | | 4 569 849.00 | 4 569 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 666.00 | 64 575.00 | 4 621 091.00 | 4 685 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 744.00 | 188 671.00 | | 269 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 600.00 | 81 073.00 | | 78 600.00 |
DL TOTAL (I) | 370 344.00 | 291 744.00 | | 370 344.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | 66 938.00 | | 37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 431.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 85 029.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 787.00 | 97 340.00 | | 95 787.00 |
EA Autres dettes | 4 028 444.00 | 2 973 368.00 | | 4 028 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 209 748.00 | 3 244 387.00 | | 4 209 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 091.00 | 3 577 131.00 | | 4 621 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 6 375.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 5 387.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | 988.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 19 352.00 | | 20 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 600.00 | 81 073.00 | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 15 921.00 | | 48 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 943.00 | 15 921.00 | | 44 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 729.00 | 4 028 729.00 | | 4 028 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 064.00 | 25 124.00 | 11 940.00 | 37 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 796.00 | 339 539.00 | 16 257.00 | 355 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 748.00 | 4 197 808.00 | 11 940.00 | 4 209 748.00 |