| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 688.00 | 912.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 236.00 | 104 781.00 | 81 455.00 | 186 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 585.00 | 109 468.00 | 102 117.00 | 211 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
BZ Autres créances | 5 579 506.00 | | 5 579 506.00 | 5 579 506.00 |
CF Disponibilités | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 644.00 | | 5 951 644.00 | 5 951 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 229.00 | 109 468.00 | 6 053 761.00 | 6 163 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 431.00 | 74 725.00 | | 47 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 12 706.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 70 055.00 | 109 431.00 | | 70 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 489.00 | 301 375.00 | | 252 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 10 421.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | 152 904.00 | | 59 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 734.00 | 169 441.00 | | 184 734.00 |
EA Autres dettes | 5 473 569.00 | 5 717 685.00 | | 5 473 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 706.00 | 6 351 826.00 | | 5 983 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 761.00 | 6 461 257.00 | | 6 053 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 130 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 601.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 2 461.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | -1 860.00 | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 2 396.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 678.00 | 1 136 309.00 | | 1 183 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 054.00 | 1 123 603.00 | | 1 183 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 12 706.00 | | 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 564.00 | | 75 165.00 | 194 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 143.00 | 211 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 143.00 | 186 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 227.00 | | 75 152.00 | 169 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 736.00 | | 13.00 | 19 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 610.00 | 18 658.00 | 27 800.00 | 118 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 378.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 300.00 | 18 280.00 | 27 800.00 | 114 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486 832.00 | 5 486 832.00 | | 5 486 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 489.00 | 58 155.00 | 194 334.00 | 252 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579 506.00 | 5 579 506.00 | | 5 579 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 040.00 | 5 687 291.00 | 19 749.00 | 5 707 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 706.00 | 5 789 372.00 | 194 334.00 | 5 983 706.00 |