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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 692.00 | 81 753.00 | 52 939.00 | 134 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 916.00 | 85 463.00 | 72 452.00 | 157 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
BZ Autres créances | 7 407 222.00 | | 7 407 222.00 | 7 407 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 335 442.00 | | 335 442.00 | 335 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 287.00 | | 7 948 287.00 | 7 948 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 202.00 | 85 463.00 | 8 020 739.00 | 8 106 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 20 000.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 271.00 | 348 344.00 | | 1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 058.00 | 152 727.00 | | 169 058.00 |
DL TOTAL (I) | 182 129.00 | 523 071.00 | | 182 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 376.00 | 11 940.00 | | 382 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 285.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 546.00 | 167 255.00 | | 173 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 458.00 | 141 042.00 | | 125 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
EA Autres dettes | 7 156 994.00 | 5 243 636.00 | | 7 156 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 610.00 | 5 564 191.00 | | 7 838 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 739.00 | 6 087 261.00 | | 8 020 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 303 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 8 467.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -8 467.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 50 461.00 | | 41 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 997.00 | 1 150 924.00 | | 1 315 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 938.00 | 998 197.00 | | 1 146 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 058.00 | 152 727.00 | | 169 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 686.00 | | 35 915.00 | 131 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 685.00 | 157 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 134 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 881.00 | | 35 111.00 | 108 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 095.00 | | 804.00 | 19 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 248.00 | 15 516.00 | 9 300.00 | 79 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 538.00 | 15 516.00 | 9 300.00 | 75 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 376.00 | 55 690.00 | 225 533.00 | 382 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 157 230.00 | 7 157 230.00 | | 7 157 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VP Divers | 7 407 223.00 | 7 407 223.00 | | 7 407 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 358.00 | 7 561 844.00 | 19 513.00 | 7 581 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 610.00 | 7 511 924.00 | 225 533.00 | 7 838 610.00 |