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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 881.00 | 75 538.00 | 33 343.00 | 108 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 686.00 | 79 248.00 | 52 438.00 | 131 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
BZ Autres créances | 5 464 746.00 | | 5 464 746.00 | 5 464 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 314 078.00 | | 314 078.00 | 314 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 824.00 | | 6 034 824.00 | 6 034 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 509.00 | 79 248.00 | 6 087 261.00 | 6 166 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 344.00 | 269 744.00 | | 348 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 727.00 | 78 600.00 | | 152 727.00 |
DL TOTAL (I) | 523 071.00 | 370 344.00 | | 523 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940.00 | 37 632.00 | | 11 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 375.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 255.00 | 47 511.00 | | 167 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 042.00 | 95 787.00 | | 141 042.00 |
EA Autres dettes | 5 243 636.00 | 4 028 444.00 | | 5 243 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 191.00 | 4 209 748.00 | | 5 564 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 261.00 | 4 621 091.00 | | 6 087 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 104 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 5 728.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | -4 698.00 | | -8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 461.00 | 20 422.00 | | 50 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 924.00 | 897 629.00 | | 1 150 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 197.00 | 819 029.00 | | 998 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 727.00 | 78 600.00 | | 152 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 575.00 | 14 673.00 | | 64 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 865.00 | 14 673.00 | | 60 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
UX Autres créances clients | 195 913.00 | | | 195 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 243 921.00 | 5 243 921.00 | | 5 243 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VP Divers | 5 464 746.00 | | | 5 464 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 840.00 | 5 665 746.00 | 19 095.00 | 5 684 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 191.00 | 5 552 251.00 | | 5 564 191.00 |