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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 932.00 | 1 668.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 899.00 | 98 283.00 | 37 616.00 | 135 899.00 |
AX Avances et acomptes | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 428.00 | 102 215.00 | 85 213.00 | 187 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
BZ Autres créances | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 188 646.00 | | 188 646.00 | 188 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 612.00 | | 7 089 612.00 | 7 089 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 040.00 | 102 215.00 | 7 174 825.00 | 7 277 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 329.00 | 1 271.00 | | 50 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 169 058.00 | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 96 725.00 | 182 129.00 | | 96 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 686.00 | 382 376.00 | | 328 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 236.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 173 546.00 | | 181 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | 125 458.00 | | 94 562.00 |
EA Autres dettes | 6 470 968.00 | 7 156 994.00 | | 6 470 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 100.00 | 7 838 610.00 | | 7 078 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 825.00 | 8 020 739.00 | | 7 174 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 175 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 599.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 2 602.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 41 531.00 | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 606.00 | 1 315 997.00 | | 1 184 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 010.00 | 1 146 939.00 | | 1 150 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 596.00 | 169 058.00 | | 34 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 916.00 | | 29 512.00 | 157 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | 1 890.00 | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 692.00 | | 27 551.00 | 134 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | 72.00 | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 463.00 | 16 751.00 | | 85 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 222.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 753.00 | 16 530.00 | | 81 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473 558.00 | 6 473 558.00 | | 6 473 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 686.00 | 54 938.00 | 232 821.00 | 328 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 551.00 | 6 849 966.00 | 19 585.00 | 6 869 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 100.00 | 6 804 352.00 | 232 821.00 | 7 078 100.00 |