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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 310.00 | 1 290.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 884.00 | 114 300.00 | 24 583.00 | 138 884.00 |
AX Avances et acomptes | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 564.00 | 118 610.00 | 75 954.00 | 194 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BZ Autres créances | 5 951 428.00 | | 5 951 428.00 | 5 951 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 467.00 | | 345 467.00 | 345 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 303.00 | | 6 385 303.00 | 6 385 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 867.00 | 118 610.00 | 6 461 257.00 | 6 579 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 9 800.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 725.00 | 50 329.00 | | 74 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 34 596.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 109 431.00 | 96 725.00 | | 109 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 375.00 | 328 686.00 | | 301 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 2 590.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 904.00 | 181 294.00 | | 152 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 441.00 | 94 562.00 | | 169 441.00 |
EA Autres dettes | 5 717 685.00 | 6 470 968.00 | | 5 717 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 826.00 | 7 078 100.00 | | 6 351 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 257.00 | 7 174 825.00 | | 6 461 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 120.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -120.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 6 958.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 309.00 | 1 184 606.00 | | 1 136 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 603.00 | 1 150 011.00 | | 1 123 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 34 596.00 | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 428.00 | | 7 135.00 | 187 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 243.00 | | 6 984.00 | 162 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 585.00 | | 151.00 | 19 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 215.00 | 16 395.00 | | 102 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 378.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 283.00 | 16 017.00 | | 98 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 375.00 | 55 573.00 | 235 512.00 | 301 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 728 106.00 | 5 728 106.00 | | 5 728 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962 532.00 | 5 962 532.00 | | 5 962 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 573.00 | 6 039 837.00 | 19 736.00 | 6 059 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 826.00 | 6 106 024.00 | 235 512.00 | 6 351 826.00 |