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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 2 544.00 | 673.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 23 413.00 | 3 611.00 | 27 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 242.00 | 25 957.00 | 4 284.00 | 30 242.00 |
BN En cours de production de biens | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 133.00 | | 214 133.00 | 214 133.00 |
BZ Autres créances | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 159.00 | | 513 159.00 | 513 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 400.00 | 25 957.00 | 517 443.00 | 543 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 753.00 | 7 324.00 | | 26 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 19 429.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 32 705.00 | 28 953.00 | | 32 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 59 763.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 017.00 | 82 228.00 | | 92 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 678.00 | 92 763.00 | | 184 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 513.00 | 64 371.00 | | 95 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 070.00 | 51 519.00 | | 93 070.00 |
EA Autres dettes | 19 128.00 | 16 851.00 | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 738.00 | 367 495.00 | | 484 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 443.00 | 396 448.00 | | 517 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 332 802.00 | | 332 802.00 | 332 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 802.00 | | 332 802.00 | 332 802.00 |
FM Production stockée | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 565.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 565.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -563.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 048.00 | 449 275.00 | | 340 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 296.00 | 429 846.00 | | 336 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | 19 429.00 | | 3 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 5 150.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 227.00 | 1 730.00 | | 24 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 1 730.00 | | 24 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 963.00 | 401 963.00 | 3 217.00 | 401 963.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |