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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 2 884.00 | 333.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 24 882.00 | 3 236.00 | 28 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 336.00 | 27 766.00 | 3 570.00 | 31 336.00 |
BN En cours de production de biens | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 406.00 | | 163 406.00 | 163 406.00 |
BZ Autres créances | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 311.00 | | 508 311.00 | 508 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 647.00 | 27 766.00 | 511 880.00 | 539 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 505.00 | 26 753.00 | | 30 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 3 752.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 34 463.00 | 32 705.00 | | 34 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 726.00 | 184 678.00 | | 144 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 513.00 | | 95 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 995.00 | 93 070.00 | | 123 995.00 |
EA Autres dettes | 20 777.00 | 19 128.00 | | 20 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 417.00 | 484 738.00 | | 477 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 880.00 | 517 443.00 | | 511 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 461.00 | | 337 461.00 | 337 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 461.00 | | 337 461.00 | 337 461.00 |
FM Production stockée | | | 57 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 129.00 | 1 971.00 | | 15 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 129.00 | 1 971.00 | | 15 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 127.00 | -1 969.00 | | -15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 606.00 | 340 048.00 | | 394 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 848.00 | 336 296.00 | | 392 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758.00 | 3 752.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 242.00 | | 1 094.00 | 30 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | | 1 094.00 | 30 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 957.00 | 1 809.00 | | 25 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 957.00 | 1 809.00 | | 25 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UX Autres créances clients | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VI Groupe et associés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 691.00 | 332 691.00 | | 332 691.00 |