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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 28 217.00 | 22.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 456.00 | 31 434.00 | 22.00 | 31 456.00 |
BN En cours de production de biens | 249 083.00 | | 249 083.00 | 249 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 559.00 | 29 240.00 | 131 320.00 | 160 559.00 |
BZ Autres créances | 179 043.00 | 119 401.00 | 59 641.00 | 179 043.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 397.00 | 148 641.00 | 460 756.00 | 609 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 853.00 | 180 075.00 | 460 778.00 | 640 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -107 912.00 | 46 102.00 | | -107 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | -154 014.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | -59 462.00 | -105 712.00 | | -59 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 864.00 | 97 913.00 | | 97 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 508.00 | 156 478.00 | | 236 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 698.00 | 100 082.00 | | 63 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 94 506.00 | | 100 380.00 |
EA Autres dettes | 21 789.00 | 21 792.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 240.00 | 470 771.00 | | 520 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 778.00 | 365 059.00 | | 460 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 240.00 | 470 771.00 | | 520 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 609.00 | | 468 609.00 | 468 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 609.00 | | 468 609.00 | 468 609.00 |
FM Production stockée | | | 32 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 295.00 | 2.00 | | 13 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | 2.00 | | 13 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 839.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 839.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 321.00 | -837.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 388.00 | 475 417.00 | | 519 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 138.00 | 629 431.00 | | 473 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 250.00 | -154 014.00 | | 46 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 336.00 | | 120.00 | 31 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | | 120.00 | 31 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 336.00 | 98.00 | | 31 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 98.00 | | 31 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VI Groupe et associés | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 817.00 | 339 817.00 | | 339 817.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 732.00 | 283 732.00 | | 283 732.00 |