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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 120.00 | 97.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 26 918.00 | 1 201.00 | 28 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 336.00 | 30 038.00 | 1 298.00 | 31 336.00 |
BN En cours de production de biens | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
BZ Autres créances | 165 743.00 | | 165 743.00 | 165 743.00 |
CF Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 661.00 | | 558 661.00 | 558 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 997.00 | 30 038.00 | 559 959.00 | 589 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 263.00 | 30 505.00 | | 32 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 1 758.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 48 302.00 | 34 463.00 | | 48 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 437.00 | 92 017.00 | | 98 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 258.00 | 144 726.00 | | 157 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 076.00 | 95 902.00 | | 123 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 295.00 | 123 995.00 | | 111 295.00 |
EA Autres dettes | 21 591.00 | 20 777.00 | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 657.00 | 477 417.00 | | 511 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 959.00 | 511 880.00 | | 559 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 706.00 | | 357 706.00 | 357 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 706.00 | | 357 706.00 | 357 706.00 |
FM Production stockée | | | 71 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 15 129.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 15 129.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -15 127.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 503.00 | 394 606.00 | | 429 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 664.00 | 392 848.00 | | 415 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 1 758.00 | | 13 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | 4 851.00 | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 766.00 | 2 271.00 | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | 2 271.00 | | 27 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UX Autres créances clients | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VI Groupe et associés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 649.00 | 278 649.00 | | 278 649.00 |
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |