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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
BN En cours de production de biens | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 166.00 | 17 300.00 | 75 866.00 | 93 166.00 |
BZ Autres créances | 166 074.00 | 119 401.00 | 46 672.00 | 166 074.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 761.00 | 136 701.00 | 365 059.00 | 501 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 097.00 | 168 037.00 | 365 059.00 | 533 097.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 102.00 | 32 263.00 | | 46 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 014.00 | 13 839.00 | | -154 014.00 |
DL TOTAL (I) | -105 712.00 | 48 302.00 | | -105 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 913.00 | 98 437.00 | | 97 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 478.00 | 157 258.00 | | 156 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 082.00 | 123 076.00 | | 100 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 506.00 | 111 295.00 | | 94 506.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 21 591.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 771.00 | 511 657.00 | | 470 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 059.00 | 559 959.00 | | 365 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 771.00 | 511 657.00 | | 470 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 965.00 | | 494 965.00 | 494 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 965.00 | | 494 965.00 | 494 965.00 |
FM Production stockée | | | -19 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 701.00 | |
GE Autres charges | | | 25 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 177.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 384.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 1 384.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -1 380.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 417.00 | 429 503.00 | | 475 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 431.00 | 415 664.00 | | 629 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 014.00 | 13 839.00 | | -154 014.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 038.00 | 1 298.00 | | 30 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 1 298.00 | | 30 038.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UX Autres créances clients | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VI Groupe et associés | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 526.00 | 259 526.00 | | 259 526.00 |
VW T.V.A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |