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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
BN En cours de production de biens | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 305.00 | 62 365.00 | 189 940.00 | 252 305.00 |
BZ Autres créances | 155 973.00 | 119 401.00 | 36 571.00 | 155 973.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 834.00 | 181 766.00 | 507 067.00 | 688 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 290.00 | 213 222.00 | 507 067.00 | 720 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -61 662.00 | -107 912.00 | | -61 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 065.00 | 46 250.00 | | 124 065.00 |
DL TOTAL (I) | 64 603.00 | -59 462.00 | | 64 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 244.00 | 97 864.00 | | 98 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 975.00 | 236 508.00 | | 168 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 63 698.00 | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 837.00 | 100 380.00 | | 118 837.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 21 789.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 465.00 | 520 240.00 | | 442 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 067.00 | 460 779.00 | | 507 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 465.00 | 520 240.00 | | 442 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 380.00 | | 762 380.00 | 762 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 380.00 | | 762 380.00 | 762 380.00 |
FM Production stockée | | | -123 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 13 295.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 13 295.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 5 974.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 5 974.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 7 321.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 616.00 | 519 388.00 | | 642 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 551.00 | 473 137.00 | | 518 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 065.00 | 46 250.00 | | 124 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | 7 846.00 | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 434.00 | 22.00 | | 31 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 434.00 | 22.00 | | 31 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 186 025.00 | 186 025.00 | | 186 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VI Groupe et associés | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VP Divers | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 492.00 | 408 492.00 | | 408 492.00 |
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 490.00 | 273 490.00 | | 273 490.00 |