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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 12 162.00 | 101 357.00 | 113 520.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 8 609.00 | 136 961.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 810 107.00 | 153 029.00 | 657 078.00 | 810 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 259.00 | 27 061.00 | 15 197.00 | 42 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 30 804.00 | 35 789.00 | 66 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 245.00 | 231 668.00 | 1 347 577.00 | 1 579 245.00 |
BT Marchandises | 5 002 690.00 | 96 687.00 | 4 906 003.00 | 5 002 690.00 |
BZ Autres créances | 1 056 042.00 | | 1 056 042.00 | 1 056 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 979.00 | | 1 169 979.00 | 1 169 979.00 |
CF Disponibilités | 583 190.00 | | 583 190.00 | 583 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 120.00 | 96 687.00 | 7 718 433.00 | 7 815 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 366.00 | 328 355.00 | 9 066 010.00 | 9 394 366.00 |
CU Autres participations | 401 193.00 | | 401 193.00 | 401 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 950 725.00 | | | 6 950 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 609.00 | | | 8 080 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 819.00 | | | 653 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 400.00 | | | 985 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 010.00 | | | 9 066 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 727.00 | | | 714 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 652.00 | 39 275.00 | 6 260.00 | 198 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 4 054.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 544.00 | 35 221.00 | 6 260.00 | 190 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 688.00 | 96 688.00 | 96 688.00 | 96 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 880.00 | 96 688.00 | 97 880.00 | 97 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 880.00 | 96 688.00 | 97 880.00 | 97 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 529.00 | 103 856.00 | 174 416.00 | 374 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 260.00 | 1 059 260.00 | | 1 059 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 401.00 | 714 727.00 | 174 416.00 | 985 401.00 |