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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 28 380.00 | 85 140.00 | 113 520.00 |
AN Terrains | 177 373.00 | 8 981.00 | 168 391.00 | 177 373.00 |
AP Constructions | 1 126 854.00 | 266 128.00 | 860 726.00 | 1 126 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 260.00 | 37 377.00 | 4 883.00 | 42 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 53 326.00 | 13 269.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 717.00 | 399 691.00 | 1 368 026.00 | 1 767 717.00 |
BT Marchandises | 6 896 966.00 | | 6 896 966.00 | 6 896 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 912 356.00 | | 912 356.00 | 912 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CF Disponibilités | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 242.00 | | 8 108 242.00 | 8 108 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 959.00 | 399 691.00 | 9 476 268.00 | 9 875 959.00 |
CU Autres participations | 232 617.00 | 5 500.00 | 227 117.00 | 232 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 565 285.00 | | | 6 565 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 537.00 | | | 142 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 821.00 | | | 7 807 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 625.00 | | | 1 432 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 447.00 | | | 1 668 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 268.00 | | | 9 476 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 769.00 | | | 1 258 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 160.00 | | 1 831 160.00 | 1 831 160.00 |
FG Production vendue services | 542 676.00 | | 542 676.00 | 542 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 836.00 | | 2 373 836.00 | 2 373 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 582.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 855.00 | | | 2 561 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 318.00 | | | 2 419 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 537.00 | | | 142 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 169.00 | | 348 548.00 | 1 419 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 532.00 | | 348 548.00 | 1 064 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 609.00 | 42 582.00 | | 351 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 326.00 | 4 054.00 | | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 284.00 | 38 528.00 | | 327 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VC Groupe et associés | 833 069.00 | 833 069.00 | | 833 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 349.00 | 913 849.00 | 8 500.00 | 922 349.00 |