| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 32 434.00 | 81 086.00 | 113 520.00 |
AN Terrains | 177 373.00 | 8 981.00 | 168 391.00 | 177 373.00 |
AP Constructions | 1 126 854.00 | 303 732.00 | 823 122.00 | 1 126 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 242.00 | 39 253.00 | 6 990.00 | 46 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 59 310.00 | 21 455.00 | 80 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 870.00 | 449 210.00 | 1 336 661.00 | 1 785 870.00 |
BT Marchandises | 4 571 450.00 | | 4 571 450.00 | 4 571 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 861 486.00 | 98 547.00 | 762 939.00 | 861 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
CF Disponibilités | 1 665 065.00 | | 1 665 065.00 | 1 665 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 675.00 | 98 547.00 | 7 100 128.00 | 7 198 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 546.00 | 547 757.00 | 8 436 789.00 | 8 984 546.00 |
CU Autres participations | 232 617.00 | 5 500.00 | 227 117.00 | 232 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497 821.00 | | | 6 497 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770 678.00 | | | 7 770 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 994.00 | | | 409 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 111.00 | | | 666 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 789.00 | | | 8 436 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 201.00 | | | 661 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 348.00 | | 3 401 348.00 | 3 401 348.00 |
FG Production vendue services | 498 735.00 | | 498 735.00 | 498 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 082.00 | | 3 900 082.00 | 3 900 082.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 435.00 | | | 3 903 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 578.00 | | | 3 730 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 717.00 | | 18 153.00 | 1 767 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 080.00 | | 18 153.00 | 1 413 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 191.00 | 49 519.00 | | 394 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 380.00 | 4 054.00 | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 811.00 | 45 464.00 | | 365 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 861 752.00 | 861 752.00 | | 861 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 994.00 | 315.00 | 269 251.00 | 409 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 252.00 | 861 752.00 | 8 500.00 | 870 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 111.00 | 256 432.00 | 269 251.00 | 666 111.00 |